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1月20日基金净值:摩根纯债丰利债券A最新净值1.0551,跌0.07%

发布日期:2025-01-24 11:46    点击次数:152

证券之星消息,1月20日,摩根纯债丰利债券A最新单位净值为1.0551元,累计净值为1.2932元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨2.71%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

摩根纯债丰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.25%,现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为雷杨娟,雷杨娟于2022年8月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.52%。

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